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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 983.00 | 392 465.00 | 75 518.00 | 467 983.00 |
040 Immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 344.00 | 393 723.00 | 103 621.00 | 497 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
084 Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 182.00 | | 569 182.00 | 569 182.00 |
110 Total général Actif | 1 066 527.00 | 393 723.00 | 672 803.00 | 1 066 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 642.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 922.00 | 597 323.00 | | 579 922.00 |
230 Autres produits | 6 728.00 | 5 742.00 | | 6 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 650.00 | 603 065.00 | | 586 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 520.00 | 111 847.00 | | 92 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | 810.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 180 939.00 | 187 752.00 | | 180 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 4 671.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 986.00 | 166 773.00 | | 173 986.00 |
252 Charges sociales | 76 176.00 | 74 875.00 | | 76 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 945.00 | 60 141.00 | | 59 945.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 269.00 | 606 900.00 | | 587 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -618.00 | -3 835.00 | | -618.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 667.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 4 441.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 403.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -668.00 | -175.00 | | -668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 813.00 | | | 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 402.00 | | | 486 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 827.00 | | | 48 827.00 |