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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 24 870.00 | 8 073.00 | 32 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 138.00 | 24 870.00 | 23 269.00 | 48 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CF Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 077.00 | 24 870.00 | 218 208.00 | 243 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 934.00 | 126 784.00 | | 158 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880.00 | 32 150.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 173 199.00 | 167 319.00 | | 173 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | 27 203.00 | | 40 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 5 917.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 6 128.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 009.00 | 39 342.00 | | 45 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 208.00 | 206 660.00 | | 218 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 009.00 | 39 342.00 | | 45 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 12 666.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 523.00 | 103 752.00 | | 82 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 643.00 | 71 602.00 | | 76 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 880.00 | 32 150.00 | | 5 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487.00 | | 15 911.00 | 32 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 48 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | | 715.00 | 32 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 15 196.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893.00 | 2 976.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 2 976.00 | | 21 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 15.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393.00 | 9 208.00 | 185.00 | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |