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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 26 717.00 | 6 225.00 | 32 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 138.00 | 26 717.00 | 11 421.00 | 38 138.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 152.00 | 26 717.00 | 175 435.00 | 202 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 814.00 | 158 934.00 | | 164 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 036.00 | 5 880.00 | | -30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 143 163.00 | 173 199.00 | | 143 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 335.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | 40 654.00 | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 826.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 194.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 272.00 | 45 009.00 | | 32 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 435.00 | 218 208.00 | | 175 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 272.00 | 45 009.00 | | 32 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 407.00 | 82 523.00 | | 33 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 443.00 | 76 643.00 | | 63 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 036.00 | 5 880.00 | | -30 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 38 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 870.00 | 1 847.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 870.00 | 1 847.00 | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481.00 | 3 281.00 | 200.00 | 3 481.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |