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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 798.00 | 335 064.00 | 734.00 | 335 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 836.00 | 348 867.00 | 47 969.00 | 396 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 535.00 | 1 015.00 | 65 521.00 | 66 535.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 585.00 | 1 015.00 | 97 570.00 | 98 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 421.00 | 349 882.00 | 145 539.00 | 495 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -236.00 | | -236.00 | -236.00 |
FG Production vendue services | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 588.00 | | 290 588.00 | 290 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 427.00 | | | 294 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 763.00 | | | 286 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 086.00 | | 750.00 | 396 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 665.00 | | 750.00 | 344 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 475.00 | 13 392.00 | | 335 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 289.00 | 13 392.00 | | 331 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 1 015.00 | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 1 015.00 | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 1 015.00 | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VI Groupe et associés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 689.00 | 98 189.00 | 1 500.00 | 99 689.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
ST Autres comptes | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 073.00 | | | 109 073.00 |