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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 5 647.00 | 4 299.00 | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 234.00 | 336 241.00 | 8 993.00 | 345 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 032.00 | 351 506.00 | 60 526.00 | 412 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 632.00 | 351 506.00 | 164 126.00 | 515 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
FG Production vendue services | 312 987.00 | | 312 987.00 | 312 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 861.00 | | 312 861.00 | 312 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 118.00 | | | 317 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 836.00 | | 15 196.00 | 396 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 921.00 | | 5 760.00 | 49 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 415.00 | | 9 436.00 | 345 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 867.00 | 2 638.00 | | 348 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 1 461.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 681.00 | 1 177.00 | | 344 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 413.00 | 84 913.00 | 1 500.00 | 86 413.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 643.00 | | | 125 643.00 |