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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 136.00 | 72 133.00 | 25 003.00 | 97 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 381.00 | 95 265.00 | 14 116.00 | 109 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 573.00 | 177 571.00 | 62 002.00 | 239 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 841.00 | | 208 841.00 | 208 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 414.00 | 177 571.00 | 270 843.00 | 448 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 822.00 | 74 390.00 | | 77 822.00 |
DH Report à nouveau | | -15 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | 19 393.00 | | 4 807.00 |
DK Provisions réglementées | 22 439.00 | 12 466.00 | | 22 439.00 |
DL TOTAL (I) | 122 668.00 | 107 889.00 | | 122 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | 24 394.00 | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 6 114.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 52 391.00 | | 74 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 779.00 | 53 865.00 | | 42 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 174.00 | 136 763.00 | | 148 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 843.00 | 244 652.00 | | 270 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 477.00 | | 15 666.00 | 236 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 239 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 215 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 305.00 | | 15 666.00 | 212 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 374.00 | 9 767.00 | 12 569.00 | 180 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 085.00 | 9 767.00 | 12 569.00 | 179 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 466.00 | 9 973.00 | | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | 9 973.00 | | 12 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UX Autres créances clients | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 196.00 | 12 677.00 | 17 519.00 | 30 196.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 174.00 | 130 655.00 | 17 519.00 | 148 174.00 |