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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 865.00 | 79 151.00 | 20 714.00 | 99 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 381.00 | 100 018.00 | 9 363.00 | 109 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 302.00 | 189 342.00 | 52 959.00 | 242 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BN En cours de production de biens | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 245.00 | 189 342.00 | 273 902.00 | 463 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 629.00 | 77 822.00 | | 82 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 4 807.00 | | 5 072.00 |
DK Provisions réglementées | 32 413.00 | 22 439.00 | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 137 713.00 | 122 668.00 | | 137 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 532.00 | 30 196.00 | | 17 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 630.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 74 570.00 | | 75 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 276.00 | 42 779.00 | | 42 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 189.00 | 148 174.00 | | 136 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 902.00 | 270 843.00 | | 273 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 504.00 | 130 655.00 | | 131 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 573.00 | | 2 729.00 | 239 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 402.00 | | 2 729.00 | 215 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 571.00 | 11 771.00 | | 177 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 282.00 | 11 771.00 | | 176 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 439.00 | 9 973.00 | | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 439.00 | 9 973.00 | | 22 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UX Autres créances clients | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 532.00 | 12 847.00 | 4 685.00 | 17 532.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 189.00 | 131 504.00 | 4 685.00 | 136 189.00 |