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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 422.00 | 1 244 422.00 | | 1 244 422.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 031.00 | 1 244 422.00 | 58 609.00 | 1 303 031.00 |
CU Autres participations | 1 244 422.00 | 1 244 422.00 | | 1 244 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 620 754.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 845.00 | | | -275 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 594.00 | -896 600.00 | | -1 804 594.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 515.00 | -233 922.00 | | -2 038 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 443 410.00 | | | 1 443 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 410.00 | | | 1 443 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 256.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 856.00 | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 651 491.00 | 628 782.00 | | 651 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 714.00 | 630 893.00 | | 653 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 609.00 | 396 972.00 | | 58 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443 410.00 | | | 1 443 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 410.00 | | | 1 443 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443 410.00 | | | -1 443 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 594.00 | 896 600.00 | | 1 804 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804 594.00 | -896 600.00 | | -1 804 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 422.00 | | | 1 244 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 422.00 | | | 1 244 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 443 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 772.00 | 353 650.00 | | 890 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 772.00 | 1 797 060.00 | | 890 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 353 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 443 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 651 491.00 | 15 528.00 | 635 963.00 | 651 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 714.00 | 17 751.00 | 635 963.00 | 653 714.00 |