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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 422.00 | 1 244 422.00 | | 1 244 422.00 |
BZ Autres créances | 1 762 635.00 | | 1 762 635.00 | 1 762 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 635.00 | | 1 762 635.00 | 1 762 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 057.00 | 1 244 422.00 | 1 762 635.00 | 3 007 057.00 |
CU Autres participations | 1 244 422.00 | 1 244 422.00 | | 1 244 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 148.00 | -2 412 413.00 | | -2 428 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | -15 735.00 | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | -2 367 098.00 | -2 386 224.00 | | -2 367 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751 780.00 | 1 771 725.00 | | 1 751 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751 780.00 | 1 771 725.00 | | 1 751 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 838.00 | | |
EA Autres dettes | 2 377 953.00 | 639 341.00 | | 2 377 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 953.00 | 641 189.00 | | 2 377 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 635.00 | 26 690.00 | | 1 762 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | -10 806.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945.00 | 16.00 | | 19 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819.00 | 15 752.00 | | 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | -15 736.00 | | 19 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 422.00 | | | 1 244 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 422.00 | | | 1 244 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771 725.00 | | 19 945.00 | 1 771 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 422.00 | | | 1 244 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 147.00 | | 19 945.00 | 3 016 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 751 780.00 | 1.00 | 1 751 779.00 | 1 751 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 953.00 | 1.00 | 2 377 952.00 | 2 377 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 635.00 | 10 856.00 | 1 751 779.00 | 1 762 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 953.00 | 1.00 | 2 377 952.00 | 2 377 953.00 |