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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 290 025.00 | 25 941.00 | 264 084.00 | 290 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 503.00 | 19 201.00 | 12 302.00 | 31 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 742.00 | 61 248.00 | 61 495.00 | 122 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 119.00 | 109 930.00 | 398 189.00 | 508 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
BZ Autres créances | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 696.00 | | 795 696.00 | 795 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 815.00 | 109 930.00 | 1 193 885.00 | 1 303 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 919.00 | | | 451 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 730 706.00 | | | 730 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 885.00 | | | 1 193 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 877.00 | | | 209 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 595.00 | | 1 009 595.00 | 1 009 595.00 |
FG Production vendue services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 164.00 | | 1 020 164.00 | 1 020 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 978.00 | | | 1 103 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 190.00 | | | 1 085 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 672.00 | | 17 523.00 | 504 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 076.00 | 508 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | 444 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 824.00 | | 17 523.00 | 440 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 070.00 | 31 105.00 | 8 245.00 | 87 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | 31 105.00 | 8 245.00 | 83 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 772.00 | 13 669.00 | 122 279.00 | 233 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 644.00 | 305 476.00 | 9 167.00 | 314 644.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 653.00 | 201 551.00 | 122 279.00 | 421 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 910.00 | | | 158 910.00 |