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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 403.00 | 4.00 | 5 407.00 |
AP Constructions | 290 025.00 | 77 625.00 | 212 400.00 | 290 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 892.00 | 87 430.00 | 35 462.00 | 122 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 128.00 | 104 949.00 | 24 179.00 | 129 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 483.00 | 275 408.00 | 324 075.00 | 599 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 270.00 | | 551 270.00 | 551 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 778.00 | 55 300.00 | 110 479.00 | 165 778.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CF Disponibilités | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 741.00 | 55 300.00 | 941 441.00 | 996 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 223.00 | 330 707.00 | 1 265 516.00 | 1 596 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 969.00 | 485 092.00 | | 339 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 361.00 | -122 623.00 | | 41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 656 331.00 | 637 469.00 | | 656 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 494.00 | 437 353.00 | | 372 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 1 486.00 | | 2 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 412.00 | 5 918.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 731.00 | 152 658.00 | | 162 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 814.00 | 39 552.00 | | 52 814.00 |
EA Autres dettes | 13 573.00 | 487.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 186.00 | 637 454.00 | | 609 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 516.00 | 1 274 923.00 | | 1 265 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 774.00 | 450 415.00 | | 603 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 809.00 | | 9 674.00 | 589 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 371.00 | | 9 674.00 | 532 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 417.00 | 30 991.00 | 275 408.00 | 244 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 443.00 | 5 403.00 | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 456.00 | 30 548.00 | 270 004.00 | 239 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 666.00 | 182 904.00 | 762.00 | 183 666.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 774.00 | 603 774.00 | | 603 774.00 |