| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 518 327.00 | 234 247.00 | 284 080.00 | 518 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 293.00 | 79 586.00 | 14 708.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 349.00 | 313 832.00 | 391 517.00 | 705 349.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 001.00 | 313 832.00 | 417 169.00 | 731 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -16 764.00 | 56 332.00 | | -16 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 189.00 | -73 096.00 | | -43 189.00 |
DL TOTAL (I) | -44 708.00 | -1 519.00 | | -44 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 877.00 | 413 560.00 | | 449 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 877.00 | 413 560.00 | | 449 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 169.00 | 412 041.00 | | 417 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 877.00 | 413 560.00 | | 449 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189.00 | 73 096.00 | | 43 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 189.00 | -73 096.00 | | -43 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 349.00 | | | 705 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 089.00 | | | 704 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 842.00 | 7 990.00 | | 305 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 842.00 | 7 990.00 | | 305 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 850.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 50.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 5.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 449 877.00 | 449 877.00 | | 449 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 877.00 | 449 877.00 | | 449 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 684.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 3 417.00 | 4 770.00 | | 3 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | 16 782.00 | | 14 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 25 375.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 372.00 | 22 235.00 | | 22 372.00 |