| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 518 327.00 | 234 247.00 | 284 080.00 | 518 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 293.00 | 87 576.00 | 6 718.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 728.00 | 321 822.00 | 385 905.00 | 707 728.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 853.00 | 321 822.00 | 407 030.00 | 728 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -59 953.00 | -16 764.00 | | -59 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 817.00 | -43 189.00 | | -54 817.00 |
DL TOTAL (I) | -99 525.00 | -44 708.00 | | -99 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 556.00 | 449 877.00 | | 506 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 556.00 | 449 877.00 | | 506 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 030.00 | 417 169.00 | | 407 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 556.00 | 449 877.00 | | 506 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 449.00 | 43 189.00 | | 68 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 817.00 | -43 189.00 | | -54 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 349.00 | | 2 379.00 | 705 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 089.00 | | | 704 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 379.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 832.00 | 7 990.00 | | 313 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 832.00 | 7 990.00 | | 313 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 506 556.00 | 506 556.00 | | 506 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 556.00 | 506 556.00 | | 506 556.00 |