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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 4 703.00 | 3 166.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 27 292.00 | 6 573.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 598.00 | 69 696.00 | 12 902.00 | 82 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 576.00 | 101 691.00 | 43 885.00 | 145 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 086.00 | 39 575.00 | 223 511.00 | 263 086.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | 39 575.00 | 301 703.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 854.00 | 141 266.00 | 345 588.00 | 486 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 471.00 | -23 054.00 | | -30 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | -7 416.00 | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877.00 | -4 071.00 | | 8 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | 40 237.00 | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 68 629.00 | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 868.00 | 179 751.00 | | 180 868.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | 19 137.00 | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 711.00 | 310 343.00 | | 336 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 588.00 | 306 273.00 | | 345 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 636 521.00 | | 636 521.00 | 636 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 792.00 | | 636 792.00 | 636 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 27 137.00 | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 27 137.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | 10 564.00 | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 10 564.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 16 573.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | -4 105.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 627.00 | 725 064.00 | | 654 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 680.00 | 732 480.00 | | 641 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 948.00 | -7 416.00 | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 311.00 | | 12 266.00 | 133 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | 4 400.00 | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 126.00 | | 6 336.00 | 110 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | 1 530.00 | 14 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 606.00 | 8 085.00 | | 93 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 234.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 137.00 | 6 851.00 | | 90 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 215 754.00 | | | 215 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 954.00 | 291 392.00 | 63 563.00 | 354 954.00 |
VW T.V.A. | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 711.00 | 336 711.00 | | 336 711.00 |