| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 6 903.00 | 966.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 29 780.00 | 4 084.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 598.00 | 73 112.00 | 9 486.00 | 82 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 646.00 | 109 796.00 | 29 851.00 | 139 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 580.00 | 47 024.00 | 156 556.00 | 203 580.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 959.00 | 47 024.00 | 235 935.00 | 282 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 605.00 | 156 819.00 | 265 786.00 | 422 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 523.00 | -30 471.00 | | -17 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 812.00 | 12 948.00 | | -27 812.00 |
DL TOTAL (I) | -18 935.00 | 8 877.00 | | -18 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 975.00 | 37 778.00 | | 74 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 387.00 | 88 807.00 | | 74 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | 180 868.00 | | 116 015.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 26 668.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 721.00 | 336 711.00 | | 284 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 786.00 | 345 588.00 | | 265 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 676.00 | 336 711.00 | | 252 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 162.00 | 33 372.00 | | 25 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 598 828.00 | | 598 828.00 | 598 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 011.00 | | 599 011.00 | 599 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 024.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205.00 | 5 344.00 | | 15 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | 5 344.00 | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 4 143.00 | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 4 143.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | 1 200.00 | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 681.00 | 213.00 | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 408.00 | 654 627.00 | | 657 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 220.00 | 641 680.00 | | 685 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 812.00 | 12 948.00 | | -27 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 930.00 | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 139 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 691.00 | 8 105.00 | | 101 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 2 200.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 988.00 | 5 905.00 | | 96 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 575.00 | 47 024.00 | 39 575.00 | 39 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 575.00 | 47 024.00 | 39 575.00 | 39 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 575.00 | 47 024.00 | 39 575.00 | 39 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 024.00 | 39 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VC Groupe et associés | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 813.00 | 17 768.00 | 32 045.00 | 49 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 335.00 | 225 766.00 | 66 569.00 | 292 335.00 |
VW T.V.A. | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 721.00 | 252 676.00 | 32 045.00 | 284 721.00 |