| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 577.00 | 332 864.00 | 63 713.00 | 396 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 964.00 | 4 008 545.00 | 330 419.00 | 4 338 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 615.00 | 326 300.00 | 117 314.00 | 443 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 185.00 | 672 187.00 | 1 248 998.00 | 1 921 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 469.00 | 5 345 568.00 | 1 862 901.00 | 7 208 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 851.00 | 535 149.00 | 1 136 702.00 | 1 671 851.00 |
BN En cours de production de biens | 356 743.00 | | 356 743.00 | 356 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 538.00 | | 720 538.00 | 720 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 226.00 | | 2 165 226.00 | 2 165 226.00 |
BZ Autres créances | 2 048 489.00 | | 2 048 489.00 | 2 048 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 720.00 | 17 026.00 | 30 694.00 | 47 720.00 |
CF Disponibilités | 1 405 325.00 | | 1 405 325.00 | 1 405 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443 065.00 | 552 175.00 | 7 890 890.00 | 8 443 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 725.00 | 5 897 743.00 | 10 000 982.00 | 15 898 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023 626.00 | | | 2 023 626.00 |
CU Autres participations | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 396.00 | 2 098 396.00 | | 2 098 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 840.00 | 209 840.00 | | 209 840.00 |
DG Autres réserves | 14 014.00 | 478 237.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | | 2 609 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 915.00 | 1 926 396.00 | | 2 025 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 991.00 | 7 396 076.00 | | 4 421 991.00 |
DN Avances conditionnées | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DO TOTAL (II) | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DP Provisions pour risques | 282 191.00 | 345 802.00 | | 282 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 191.00 | 345 802.00 | | 282 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 735.00 | 1 027 355.00 | | 2 019 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 15 828.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 937.00 | 1 143 070.00 | | 616 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 243.00 | 630 481.00 | | 662 243.00 |
EA Autres dettes | | 38 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 820.00 | 20 261.00 | | 1 413 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 681.00 | 2 875 296.00 | | 4 774 681.00 |
ED (V) | 106 120.00 | 110 093.00 | | 106 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 982.00 | 11 143 268.00 | | 10 000 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 522.00 | 1 925 296.00 | | 2 906 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 034.00 | 1 863.00 | 193 897.00 | 192 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 802.00 | 7 660 814.00 | 9 659 616.00 | 1 998 802.00 |
FG Production vendue services | 234 073.00 | 335 313.00 | 569 386.00 | 234 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 909.00 | 7 997 990.00 | 10 422 899.00 | 2 424 909.00 |
FM Production stockée | | | 21 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 68 033.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 657.00 | 84 000.00 | | 147 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 989.00 | 152 033.00 | | 152 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 174.00 | 3 341.00 | | 134 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 966.00 | 48 040.00 | | 126 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 140.00 | 51 381.00 | | 261 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 151.00 | 100 652.00 | | -108 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 291.00 | -312 675.00 | | -362 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 145.00 | 13 006 423.00 | | 12 002 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 230.00 | 11 080 027.00 | | 9 976 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 915.00 | 1 926 396.00 | | 2 025 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 318.00 | 141 027.00 | | 124 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 446.00 | | 582 412.00 | 6 765 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 589.00 | 2 029 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 389.00 | 7 208 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 801.00 | 4 782 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 402.00 | | 27 175.00 | 369 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 673.00 | | 340 706.00 | 4 576 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 371.00 | | 214 531.00 | 1 819 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 273.00 | 119 860.00 | 12 425.00 | 4 560 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 698.00 | 19 166.00 | | 313 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 575.00 | 100 695.00 | 12 425.00 | 4 246 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 721 870.00 | | | 6 721 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 802.00 | 247 191.00 | 310 803.00 | 345 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 836.00 | 535 149.00 | 469 836.00 | 469 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 926.00 | 8 100.00 | | 8 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 621.00 | 543 249.00 | 469 836.00 | 1 156 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 424.00 | 790 440.00 | 780 639.00 | 1 502 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 149.00 | 469 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 290.00 | 310 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 937.00 | 616 937.00 | | 616 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 820.00 | 1 413 820.00 | | 1 413 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 185.00 | 1 921 185.00 | | 1 921 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 226.00 | | | 2 165 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
VC Groupe et associés | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 007.00 | 147 848.00 | 1 468 159.00 | 2 016 007.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 313.00 | | | 484 313.00 |
VP Divers | 1 154 563.00 | | | 1 154 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 313.00 | 6 262 313.00 | | 6 262 313.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 834.00 | 2 844 675.00 | 1 468 159.00 | 4 712 834.00 |