| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 873.00 | 352 393.00 | 324 480.00 | 676 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856 690.00 | 4 127 876.00 | 728 813.00 | 4 856 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 955.00 | 366 864.00 | 185 092.00 | 551 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 964.00 | | 1 625 964.00 | 1 625 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 058.00 | 4 852 805.00 | 3 904 252.00 | 8 757 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689 264.00 | 633 281.00 | 3 055 983.00 | 3 689 264.00 |
BN En cours de production de biens | 476 996.00 | | 476 996.00 | 476 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 859.00 | | 749 859.00 | 749 859.00 |
BT Marchandises | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 113.00 | 44 000.00 | 3 053 113.00 | 3 097 113.00 |
BZ Autres créances | 1 972 037.00 | | 1 972 037.00 | 1 972 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 770.00 | 12 180.00 | 35 590.00 | 47 770.00 |
CF Disponibilités | 1 408 837.00 | | 1 408 837.00 | 1 408 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 759.00 | 689 461.00 | 10 953 298.00 | 11 642 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546 576.00 | | 546 576.00 | 546 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 946 392.00 | 5 542 266.00 | 15 404 126.00 | 20 946 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732 424.00 | | | 1 732 424.00 |
CU Autres participations | 105 682.00 | 5 672.00 | 100 010.00 | 105 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 418.00 | | 833 418.00 | 833 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 396.00 | 2 098 396.00 | | 2 098 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 840.00 | 209 840.00 | | 209 840.00 |
DG Autres réserves | 879 929.00 | 14 014.00 | | 879 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 183.00 | 2 025 915.00 | | 2 997 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 174.00 | 4 421 991.00 | | 6 259 174.00 |
DN Avances conditionnées | 861 600.00 | 416 000.00 | | 861 600.00 |
DO TOTAL (II) | 861 600.00 | 416 000.00 | | 861 600.00 |
DP Provisions pour risques | 692 576.00 | 282 191.00 | | 692 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 576.00 | 282 191.00 | | 692 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 643.00 | 2 019 735.00 | | 1 914 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 109.00 | 99.00 | | 1 000 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 048.00 | 61 847.00 | | 36 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 430.00 | 616 937.00 | | 2 058 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 730.00 | 662 243.00 | | 1 253 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 255.00 | 1 413 820.00 | | 1 224 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 215.00 | 4 774 681.00 | | 7 487 215.00 |
ED (V) | 103 561.00 | 106 120.00 | | 103 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 404 126.00 | 10 000 982.00 | | 15 404 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 215.00 | 2 906 522.00 | | 5 837 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 833.00 | 348.00 | 107 181.00 | 106 833.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 065.00 | 9 943 615.00 | 13 539 680.00 | 3 596 065.00 |
FG Production vendue services | 619 445.00 | 857 709.00 | 1 477 154.00 | 619 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 343.00 | 10 801 672.00 | 15 124 015.00 | 4 322 343.00 |
FM Production stockée | | | 149 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 737 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 311 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 5 332.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 971.00 | 147 657.00 | | 545 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 644.00 | 152 989.00 | | 550 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 134 174.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 759.00 | 126 966.00 | | 1 217 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 599.00 | 261 140.00 | | 1 225 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 955.00 | -108 151.00 | | -674 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 745.00 | 20 347.00 | | 56 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 345.00 | -362 291.00 | | -62 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 354 067.00 | 12 002 145.00 | | 18 354 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356 884.00 | 9 976 230.00 | | 15 356 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 183.00 | 2 025 915.00 | | 2 997 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 469.00 | | 2 776 036.00 | 7 208 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833 418.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 367.00 | 1 838 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 448.00 | 8 757 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 081.00 | 5 408 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 577.00 | | 280 296.00 | 396 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 579.00 | | 1 181 147.00 | 4 782 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 313.00 | | 481 175.00 | 2 029 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 709.00 | 188 932.00 | 9 507.00 | 4 667 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 864.00 | 19 529.00 | | 332 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 845.00 | 169 403.00 | 9 507.00 | 4 334 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 721 870.00 | | 6 721 870.00 | 6 721 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 191.00 | 657 576.00 | 247 191.00 | 282 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 149.00 | 633 281.00 | 535 149.00 | 535 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | 4 846.00 | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 034.00 | 677 281.00 | 1 212 182.00 | 1 230 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 225.00 | 1 334 857.00 | 1 459 373.00 | 1 512 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 281.00 | 535 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 546 576.00 | 924 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 430.00 | 2 058 430.00 | | 2 058 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 368.00 | 575 368.00 | | 575 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 974.00 | 429 974.00 | | 429 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 255.00 | 1 224 255.00 | | 1 224 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 964.00 | | | 1 625 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 113.00 | | | 3 053 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 382 451.00 | | | 382 451.00 |
VC Groupe et associés | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 288.00 | 261 288.00 | 1 500 000.00 | 1 911 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 109.00 | 1 000 109.00 | | 1 000 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 996.00 | | | 375 996.00 |
VP Divers | 1 135 303.00 | | | 1 135 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 008.00 | 6 844 008.00 | | 6 844 008.00 |
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 167.00 | 5 801 167.00 | 1 500 000.00 | 7 451 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |