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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 597.00 | 27.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 405.00 | 57 090.00 | 19 314.00 | 76 405.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 319.00 | 57 687.00 | 21 632.00 | 79 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
072 Créances – Autres | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
084 Disponibilités | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
110 Total général Actif | 388 334.00 | 57 687.00 | 330 647.00 | 388 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | | | 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 972.00 | 87 241.00 | | 88 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 457.00 | 180 138.00 | | 146 457.00 |
222 Production stockée | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 807.00 | 1 168.00 | | 1 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 737.00 | 272 547.00 | | 239 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 679.00 | 5 107.00 | | 39 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 399.00 | 1 140.00 | | -3 399.00 |
242 Autres charges externes. | 57 243.00 | 57 547.00 | | 57 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 801.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 191.00 | 81 535.00 | | 74 191.00 |
252 Charges sociales | 40 447.00 | 38 672.00 | | 40 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 048.00 | 10 982.00 | | 7 048.00 |
262 Autres charges | 2 143.00 | 564.00 | | 2 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 915.00 | 198 348.00 | | 219 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 822.00 | 74 199.00 | | 19 822.00 |
280 Produits financiers | 2 676.00 | 4 991.00 | | 2 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 8 750.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 462.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 14 351.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 15 833.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 361.00 | 57 294.00 | | 19 361.00 |