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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 636.00 | 261.00 | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 335.00 | 51 569.00 | 28 766.00 | 80 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 523.00 | 52 205.00 | 31 319.00 | 83 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 402.00 | | 228 402.00 | 228 402.00 |
110 Total général Actif | 311 925.00 | 52 205.00 | 259 720.00 | 311 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 248.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 708.00 | 88 972.00 | | 42 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 123.00 | 146 457.00 | | 62 123.00 |
222 Production stockée | 2 251.00 | 1 253.00 | | 2 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 640.00 | 1 807.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 722.00 | 239 737.00 | | 107 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 927.00 | 39 679.00 | | 15 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 542.00 | -3 399.00 | | -2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 40 479.00 | 57 243.00 | | 40 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 564.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 646.00 | 74 191.00 | | 54 646.00 |
252 Charges sociales | 28 438.00 | 40 447.00 | | 28 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 345.00 | 7 048.00 | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 2 143.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 961.00 | 219 915.00 | | 149 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 239.00 | 19 822.00 | | -42 239.00 |
280 Produits financiers | 2 877.00 | 2 676.00 | | 2 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 167.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 168.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 843.00 | 637.00 | | 14 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 994.00 | 19 361.00 | | -41 994.00 |