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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 509.00 | 49 526.00 | 23 983.00 | 73 509.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 179.00 | 50 155.00 | 55 024.00 | 105 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
110 Total général Actif | 108 668.00 | 50 155.00 | 58 513.00 | 108 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 513.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 337.00 | 3 336.00 | | 2 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 614.00 | 43 038.00 | | 39 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 210.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 952.00 | 47 584.00 | | 41 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150.00 | 1 743.00 | | 1 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 917.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | 5 266.00 | | 4 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | 361.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 16 254.00 | 16 083.00 | | 16 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 2 664.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 11 400.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 798.00 | 6 947.00 | | 3 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | 3 383.00 | | 2 576.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 097.00 | 48 785.00 | | 42 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145.00 | -1 200.00 | | -145.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | 1 548.00 | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 352.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 35.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 866.00 | -78.00 | | 866.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |