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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 527.00 | 52 375.00 | 24 152.00 | 76 527.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 197.00 | 53 004.00 | 55 193.00 | 108 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
110 Total général Actif | 111 095.00 | 53 004.00 | 58 092.00 | 111 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 181.00 | 2 337.00 | | 2 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 463.00 | 39 614.00 | | 39 463.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 644.00 | 41 952.00 | | 41 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041.00 | 1 150.00 | | 1 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | 444.00 | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 271.00 | 4 407.00 | | 5 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | 767.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 12 906.00 | 16 254.00 | | 12 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -549.00 | | | -549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 700.00 | | 2 436.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 11 000.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 253.00 | 3 798.00 | | 4 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 2 576.00 | | 2 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 619.00 | 42 097.00 | | 40 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | -145.00 | | 1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 304.00 | 1 387.00 | | 1 304.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 167.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 209.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | 866.00 | | 1 863.00 |