| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 229.00 | 62 606.00 | 3 623.00 | 66 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 11 965.00 | 6 303.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 877.00 | 349 414.00 | 89 463.00 | 438 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 049.00 | 423 985.00 | 140 064.00 | 564 049.00 |
BT Marchandises | 2 092 723.00 | 158 576.00 | 1 934 148.00 | 2 092 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 819.00 | 138 669.00 | 1 629 149.00 | 1 767 819.00 |
BZ Autres créances | 451 523.00 | | 451 523.00 | 451 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 625 711.00 | | 3 625 711.00 | 3 625 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 286.00 | 297 245.00 | 7 667 041.00 | 7 964 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 335.00 | 721 230.00 | 7 807 105.00 | 8 528 335.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 796.00 | | | 315 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
DH Report à nouveau | 3 225 065.00 | | | 3 225 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 756.00 | | | 1 568 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 947.00 | | | 5 726 947.00 |
DP Provisions pour risques | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 933.00 | | | 576 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 001.00 | | | 913 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 338.00 | | | 533 338.00 |
EA Autres dettes | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 225.00 | | | 1 503 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 105.00 | | | 7 807 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 225.00 | | | 1 503 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 890 682.00 | | 12 890 682.00 | 12 890 682.00 |
FD Production vendue biens | -26 101.00 | | -26 101.00 | -26 101.00 |
FG Production vendue services | 377 194.00 | | 377 194.00 | 377 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 776.00 | | 13 241 776.00 | 13 241 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 425 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 363 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 975.00 | | | 556 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 636.00 | | | 14 085 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 880.00 | | | 12 516 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 756.00 | | | 1 568 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 673.00 | | 177 257.00 | 582 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 315.00 | 37 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 882.00 | 564 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 567.00 | 460 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | 8 862.00 | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 890.00 | | 145 376.00 | 356 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 416.00 | | 23 019.00 | 168 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 942.00 | 51 852.00 | 35 810.00 | 407 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 069.00 | 3 537.00 | | 59 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 873.00 | 48 315.00 | 35 810.00 | 348 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 710.00 | 3 140.00 | 151 394.00 | 540 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 797.00 | 158 576.00 | 88 797.00 | 88 797.00 |
6T Sur comptes clients | 56 067.00 | 14 769.00 | 37 805.00 | 56 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 863.00 | 173 344.00 | 126 602.00 | 144 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 573.00 | 176 484.00 | 277 996.00 | 685 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 344.00 | 126 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 140.00 | 151 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 001.00 | 913 001.00 | | 913 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 013.00 | 263 013.00 | | 263 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 471.00 | | | 1 601 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VC Groupe et associés | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 869.00 | 2 245 249.00 | 36 620.00 | 2 281 869.00 |
VW T.V.A. | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 225.00 | 1 503 225.00 | | 1 503 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
ST Autres comptes | 611 122.00 | | | 611 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 988.00 | | | 2 571 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 044 116.00 | | | 2 044 116.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 480.00 | | | 1 162 480.00 |