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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 66 978.00 | 631.00 | 67 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 13 280.00 | 4 988.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 974.00 | 335 628.00 | 150 346.00 | 485 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 338.00 | 415 886.00 | 188 452.00 | 604 338.00 |
BT Marchandises | 2 571 545.00 | 71 292.00 | 2 500 253.00 | 2 571 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 454.00 | 105 579.00 | 2 103 875.00 | 2 209 454.00 |
BZ Autres créances | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 992 825.00 | | 3 992 825.00 | 3 992 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 702.00 | 176 871.00 | 9 320 832.00 | 9 497 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 040.00 | 592 757.00 | 9 509 283.00 | 10 102 040.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 796.00 | | | 315 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 990 751.00 | | | 3 990 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 404.00 | | | 1 477 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 350.00 | | | 6 404 350.00 |
DP Provisions pour risques | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 517.00 | | | 2 011 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
EA Autres dettes | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 933.00 | | | 2 727 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 283.00 | | | 9 509 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 933.00 | | | 2 727 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754 131.00 | | 14 754 131.00 | 14 754 131.00 |
FD Production vendue biens | -52 697.00 | | -52 697.00 | -52 697.00 |
FG Production vendue services | 385 783.00 | | 385 783.00 | 385 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 087 217.00 | | 15 087 217.00 | 15 087 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 735 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 018.00 | |
GE Autres charges | | | 41 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 359.00 | | | 242 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 483.00 | | | 708 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 177.00 | | | 15 619 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141 773.00 | | | 14 141 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 404.00 | | | 1 477 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 049.00 | | 145 621.00 | 564 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 332.00 | 604 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 508.00 | 504 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 229.00 | | 1 380.00 | 66 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 700.00 | | 144 050.00 | 460 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 120.00 | | 191.00 | 37 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 985.00 | 48 990.00 | 57 088.00 | 423 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 606.00 | 4 372.00 | | 62 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 379.00 | 44 617.00 | 57 088.00 | 361 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 933.00 | 22 000.00 | 221 933.00 | 576 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 576.00 | 71 292.00 | 158 576.00 | 158 576.00 |
6T Sur comptes clients | 138 669.00 | 25 726.00 | 58 817.00 | 138 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 245.00 | 97 018.00 | 217 393.00 | 297 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 178.00 | 119 018.00 | 439 326.00 | 874 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 018.00 | 217 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 221 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 517.00 | 2 011 517.00 | | 2 011 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 382.00 | 318 382.00 | | 318 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 763.00 | 2 082 763.00 | | 2 082 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VC Groupe et associés | 516 239.00 | 516 239.00 | | 516 239.00 |
VP Divers | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 304.00 | 2 933 317.00 | 31 987.00 | 2 965 304.00 |
VW T.V.A. | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 933.00 | 2 727 933.00 | | 2 727 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
ST Autres comptes | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 697.00 | | | 265 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 332 323.00 | | | 332 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 029 003.00 | | | 3 029 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 375 574.00 | | | 2 375 574.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 794.00 | | | 1 292 794.00 |