| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 372.00 | 61 074.00 | 6 299.00 | 67 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 558.00 | 142 254.00 | 56 303.00 | 198 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 255.00 | 204 028.00 | 510 227.00 | 714 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BP En cours de production de services | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 422.00 | | 611 422.00 | 611 422.00 |
BZ Autres créances | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 463.00 | | 944 463.00 | 944 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 718.00 | 204 028.00 | 1 454 690.00 | 1 658 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 572.00 | 521 244.00 | | 541 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 771.00 | 80 328.00 | | 96 771.00 |
DL TOTAL (I) | 649 343.00 | 612 572.00 | | 649 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 450.00 | 214 644.00 | | 157 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 877.00 | 147 006.00 | | 146 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 873.00 | 251 328.00 | | 226 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 369.00 | 159 628.00 | | 145 369.00 |
EA Autres dettes | 80 511.00 | 20 354.00 | | 80 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 266.00 | 28 789.00 | | 48 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 347.00 | 821 749.00 | | 805 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 690.00 | 1 434 320.00 | | 1 454 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 766.00 | | 2 204 766.00 | 2 204 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 766.00 | | 2 204 766.00 | 2 204 766.00 |
FM Production stockée | | | -14 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 230.00 | 6 667.00 | | 7 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 8 980.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 457.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | 9 975.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 10 432.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -1 452.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 14 458.00 | | 25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 408.00 | 1 997 823.00 | | 2 226 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 637.00 | 1 917 495.00 | | 2 129 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 771.00 | 80 328.00 | | 96 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 694.00 | | 27 500.00 | 715 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 939.00 | 714 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 939.00 | 265 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 369.00 | | 27 500.00 | 267 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 586.00 | 22 322.00 | 21 881.00 | 203 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 886.00 | 22 322.00 | 21 881.00 | 202 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 873.00 | 226 873.00 | | 226 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 611 422.00 | | | 611 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 398.00 | 79 804.00 | 77 594.00 | 157 398.00 |
VI Groupe et associés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
VP Divers | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 298.00 | 673 673.00 | 7 625.00 | 681 298.00 |
VW T.V.A. | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 347.00 | 727 753.00 | 77 594.00 | 805 347.00 |