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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 224 485.00 | 215 515.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 737.00 | 43 393.00 | 12 344.00 | 55 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 197.00 | 126 334.00 | 47 863.00 | 174 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 859.00 | 394 912.00 | 285 947.00 | 680 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 896.00 | 6 956.00 | 530 941.00 | 537 896.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 159.00 | 6 956.00 | 580 203.00 | 587 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 018.00 | 401 867.00 | 866 151.00 | 1 268 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 634.00 | 598 343.00 | | 669 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 792.00 | 71 291.00 | | -556 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 842.00 | 680 634.00 | | 123 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 334.00 | 130 142.00 | | 122 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 223.00 | 147 306.00 | | 103 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 484.00 | 677 390.00 | | 353 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 171 131.00 | | 126 548.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 2 355.00 | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 554.00 | 34 647.00 | | 30 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 308.00 | 1 162 971.00 | | 742 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 151.00 | 1 843 605.00 | | 866 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 004.00 | 1 129 606.00 | | 725 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 970.00 | 19 500.00 | | 88 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 539.00 | | 2 718 539.00 | 2 718 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 539.00 | | 2 718 539.00 | 2 718 539.00 |
FM Production stockée | | | -73 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 207.00 | 4 149.00 | | 65 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 502.00 | 65 545.00 | | 42 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 306.00 | 186.00 | | 17 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 24 050.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 726.00 | 24 236.00 | | 17 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 938.00 | 1 454.00 | | 11 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | 15 345.00 | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | 8 890.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 390.00 | 3 734 945.00 | | 2 737 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 181.00 | 3 663 654.00 | | 3 294 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 792.00 | 71 291.00 | | -556 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 764.00 | | 6 303.00 | 678 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 680 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 229 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 839.00 | | 6 303.00 | 227 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 498.00 | 26 137.00 | 4 208.00 | 148 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 26 137.00 | 4 208.00 | 147 797.00 |