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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 653.00 | 60 990.00 | 13 663.00 | 74 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 194.00 | | 2 057 194.00 | 2 057 194.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 922.00 | 1 680 091.00 | 264 830.00 | 1 944 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 661.00 | 183 010.00 | 69 651.00 | 252 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 436.00 | 1 924 091.00 | 2 467 344.00 | 4 391 436.00 |
BT Marchandises | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 794.00 | 15 013.00 | 336 781.00 | 351 794.00 |
BZ Autres créances | 555 053.00 | | 555 053.00 | 555 053.00 |
CF Disponibilités | 266 030.00 | | 266 030.00 | 266 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 006.00 | 15 013.00 | 1 544 992.00 | 1 560 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 442.00 | 1 939 105.00 | 4 012 337.00 | 5 951 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 729.00 | 569 729.00 | | 569 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 023.00 | 37 228.00 | | 55 023.00 |
DH Report à nouveau | 694 197.00 | 356 083.00 | | 694 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 622.00 | 355 911.00 | | -285 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 328.00 | 2 318 951.00 | | 2 033 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 589.00 | 56 974.00 | | 45 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 643.00 | 975 608.00 | | 1 279 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 579.00 | 217 247.00 | | 221 579.00 |
EA Autres dettes | 422 432.00 | 40 423.00 | | 422 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 764.00 | 27 423.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 008.00 | 1 317 675.00 | | 1 979 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 337.00 | 3 636 626.00 | | 4 012 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 010.00 | 1 272 086.00 | | 1 945 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 842.00 | | 4 561 842.00 | 4 561 842.00 |
FG Production vendue services | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 984.00 | | 4 629 984.00 | 4 629 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 916.00 | |
GE Autres charges | | | 47 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 158.00 | 483 612.00 | | 169 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 158.00 | 493 612.00 | | 177 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 1 427.00 | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 058.00 | 483 612.00 | | 165 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 326.00 | 485 039.00 | | 170 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | 8 573.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 354.00 | 4 754 335.00 | | 5 188 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 977.00 | 4 398 424.00 | | 5 473 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 622.00 | 355 911.00 | | -285 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 867.00 | 247 170.00 | | 361 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 165.00 | | 729 498.00 | 4 224 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 62 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 399.00 | 340 827.00 | 4 391 436.00 | 221 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 399.00 | 336 786.00 | 2 197 584.00 | 221 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 520.00 | | 27 327.00 | 2 104 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 832.00 | | 693 938.00 | 2 061 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 812.00 | | 8 232.00 | 57 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 576.00 | 121 916.00 | 144 401.00 | 1 946 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 326.00 | 13 663.00 | | 47 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 250.00 | 108 253.00 | 144 401.00 | 1 899 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 643.00 | 1 279 643.00 | | 1 279 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 432.00 | 422 432.00 | | 422 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UP Prêts | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
UX Autres créances clients | 335 025.00 | | | 335 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VB T. V. A. | 230 370.00 | | | 230 370.00 |
VC Groupe et associés | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 589.00 | 11 591.00 | 33 997.00 | 45 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 125.00 | 955 511.00 | 78 613.00 | 1 034 125.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 008.00 | 1 945 010.00 | 33 997.00 | 1 979 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 108.00 | 14 838.00 | | 48 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 424.00 | 76 160.00 | | 443 424.00 |
ST Autres comptes | 768 920.00 | 950 938.00 | | 768 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 770.00 | 353 813.00 | | 437 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 869 864.00 | 1 085 177.00 | | 869 864.00 |
YT Sous‐traitance | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 309 477.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 569.00 | 45 948.00 | | 43 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 677.00 | 60 786.00 | | 91 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 944.00 | 487 934.00 | | 492 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 469.00 | 444 241.00 | | 511 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781 820.00 | 1 690 388.00 | | 1 781 820.00 |