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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 194.00 | | 2 057 194.00 | 2 057 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 879.00 | 1 836 378.00 | 425 501.00 | 2 261 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 196.00 | 211 241.00 | 51 955.00 | 263 196.00 |
BF Prêts | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 859.00 | 2 122 273.00 | 2 606 586.00 | 4 728 859.00 |
BT Marchandises | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 662.00 | 20 368.00 | 534 293.00 | 554 662.00 |
BZ Autres créances | 537 908.00 | | 537 908.00 | 537 908.00 |
CF Disponibilités | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 776.00 | 20 368.00 | 1 581 407.00 | 1 601 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 635.00 | 2 142 641.00 | 4 187 994.00 | 6 330 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 729.00 | 569 729.00 | | 569 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
DH Report à nouveau | 408 575.00 | 694 197.00 | | 408 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 588.00 | -285 622.00 | | -141 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 740.00 | 2 033 328.00 | | 1 891 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997.00 | 45 589.00 | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 434.00 | 1 279 643.00 | | 1 725 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 782.00 | 221 579.00 | | 187 782.00 |
EA Autres dettes | 349 039.00 | 422 432.00 | | 349 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 296 253.00 | 1 979 008.00 | | 2 296 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 994.00 | 4 012 337.00 | | 4 187 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 057.00 | 1 945 010.00 | | 2 274 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 591.00 | | 4 627 591.00 | 4 627 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FG Production vendue services | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 289.00 | | 4 703 289.00 | 4 703 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 65 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 816.00 | 288 407.00 | | 273 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 946.00 | 8 000.00 | | 62 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 946.00 | 177 158.00 | | 62 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 5 267.00 | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 170 326.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 056.00 | 6 832.00 | | 58 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 984.00 | 5 188 354.00 | | 5 153 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 572.00 | 5 473 977.00 | | 5 295 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 588.00 | -285 622.00 | | -141 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 098.00 | 361 867.00 | | 322 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 436.00 | | 338 943.00 | 4 391 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 71 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 4 728 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 848.00 | | | 2 131 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 584.00 | | 327 492.00 | 2 197 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 005.00 | | 11 451.00 | 62 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 092.00 | 198 181.00 | | 1 924 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 990.00 | 13 664.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 102.00 | 184 518.00 | | 1 863 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 013.00 | 5 355.00 | | 15 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 013.00 | 5 355.00 | | 15 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013.00 | 5 355.00 | | 15 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 434.00 | 1 725 434.00 | | 1 725 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |
UP Prêts | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
UX Autres créances clients | 537 893.00 | | | 537 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VB T. V. A. | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
VC Groupe et associés | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 998.00 | 11 802.00 | 22 196.00 | 33 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VP Divers | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 816.00 | 1 119 272.00 | 88 544.00 | 1 207 816.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 254.00 | 2 274 058.00 | 22 196.00 | 2 296 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |