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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 244 409.00 | | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 852.00 | | 2 428 852.00 | 2 428 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 206.00 | | 204 206.00 | 204 206.00 |
BZ Autres créances | 1 146 408.00 | | 1 146 408.00 | 1 146 408.00 |
CF Disponibilités | 240 858.00 | | 240 858.00 | 240 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 472.00 | | 1 591 472.00 | 1 591 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 324.00 | | 4 020 324.00 | 4 020 324.00 |
CU Autres participations | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 949 787.00 | 2 947 956.00 | | 2 949 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 055.00 | 48 031.00 | | 109 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 311.00 | 3 004 457.00 | | 3 067 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 189.00 | 445 015.00 | | 912 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 29 572.00 | | 32 038.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 013.00 | 474 588.00 | | 953 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 324.00 | 3 479 044.00 | | 4 020 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 013.00 | 474 588.00 | | 953 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 126 153.00 | | 7 126 153.00 | 7 126 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 153.00 | | 7 126 153.00 | 7 126 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 771.00 | |
GE Autres charges | | | 40 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 597 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 555.00 | 63 082.00 | | 32 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 555.00 | 63 082.00 | | 32 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 555.00 | -61 442.00 | | -32 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 17 592.00 | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 607.00 | 6 879 817.00 | | 7 142 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 552.00 | 6 831 786.00 | | 7 033 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 055.00 | 48 031.00 | | 109 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 852.00 | | 46.00 | 2 428 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 184 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 2 428 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 409.00 | | | 2 244 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 444.00 | | 46.00 | 184 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
VC Groupe et associés | 461 074.00 | | | 461 074.00 |
VI Groupe et associés | 287 476.00 | 287 476.00 | | 287 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 901.00 | 725 901.00 | | 725 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 300.00 | 328 300.00 | | 328 300.00 |