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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 244 409.00 | | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 952.00 | | 2 428 952.00 | 2 428 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
BZ Autres créances | 912 917.00 | | 912 917.00 | 912 917.00 |
CF Disponibilités | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 927.00 | | 1 259 927.00 | 1 259 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 879.00 | | 3 688 879.00 | 3 688 879.00 |
CU Autres participations | 184 544.00 | | 184 544.00 | 184 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 816 211.00 | 2 858 641.00 | | 2 816 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 330.00 | 69 220.00 | | -75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 352.00 | 2 936 331.00 | | 2 749 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 587.00 | 237 238.00 | | 904 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 67 007.00 | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 528.00 | 304 245.00 | | 939 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 879.00 | 3 240 576.00 | | 3 688 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 852.00 | | 146.00 | 2 428 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 184 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 2 428 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 409.00 | | | 2 244 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 444.00 | | 146.00 | 184 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UX Autres créances clients | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VC Groupe et associés | 848 909.00 | 848 909.00 | | 848 909.00 |
VI Groupe et associés | 904 587.00 | 904 587.00 | | 904 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 737.00 | 1 026 737.00 | | 1 026 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 528.00 | 939 528.00 | | 939 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |