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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 29 634.00 | 2 790.00 | 32 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 125.00 | 29 634.00 | 6 491.00 | 36 125.00 |
060 Stock marchandises | 66 729.00 | 9 676.00 | 57 053.00 | 66 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 779.00 | 9 676.00 | 156 104.00 | 165 779.00 |
110 Total général Actif | 201 904.00 | 39 309.00 | 162 595.00 | 201 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
242 Autres charges externes. | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
252 Charges sociales | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |