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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 31 034.00 | 8 400.00 | 39 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 136.00 | 31 034.00 | 12 102.00 | 43 136.00 |
060 Stock marchandises | 75 920.00 | 32 252.00 | 43 668.00 | 75 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 560.00 | 32 252.00 | 174 308.00 | 206 560.00 |
110 Total général Actif | 249 696.00 | 63 286.00 | 186 410.00 | 249 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 596.00 | | | 270 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
252 Charges sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | | | 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
262 Autres charges | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |