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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 273.00 | 238.00 | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 665 522.00 | | 665 522.00 | 665 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | -238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 192.00 | 67 725.00 | 18 467.00 | 86 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 036.00 | 88 009.00 | 701 028.00 | 789 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 260.00 | 25 427.00 | 547 832.00 | 573 260.00 |
BZ Autres créances | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 580.00 | 25 427.00 | 840 153.00 | 865 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 616.00 | 113 436.00 | 1 541 181.00 | 1 654 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 644 549.00 | 643 848.00 | | 644 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 146.00 | 82 702.00 | | -58 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 621 377.00 | 761 519.00 | | 621 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 283.00 | 959.00 | | 8 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 293.00 | 256 117.00 | | 593 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 872.00 | 352 649.00 | | 297 872.00 |
EA Autres dettes | 20 356.00 | 36 877.00 | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 804.00 | 653 562.00 | | 919 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 181.00 | 1 415 081.00 | | 1 541 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 804.00 | 653 562.00 | | 919 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 825.00 | 546.00 | | 7 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 283.00 | | 1 901 283.00 | 1 901 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 283.00 | | 1 901 283.00 | 1 901 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | 5 861.00 | | 5 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 328.00 | 45.00 | | 26 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | 45.00 | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 770.00 | -45.00 | | -24 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 190.00 | 2 339 784.00 | | 1 922 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 336.00 | 2 257 083.00 | | 1 980 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 146.00 | 82 702.00 | | -58 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 307.00 | | 623 967.00 | 215 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | 50 000.00 | 789 036.00 | 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | 671 033.00 | 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 603.00 | | 566 668.00 | 104 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | | 5 849.00 | 80 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 589.00 | | 51 450.00 | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 277.00 | 5 731.00 | | 82 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 6.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | 5 725.00 | | 61 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | 25 427.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 25 427.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 25 430.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 427.00 | 5 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 293.00 | 593 293.00 | | 593 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 573 260.00 | | | 573 260.00 |
VB T. V. A. | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VC Groupe et associés | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 315.00 | 828 276.00 | 17 039.00 | 845 315.00 |
VW T.V.A. | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 804.00 | 919 804.00 | | 919 804.00 |