| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 738.00 | | 2 024 738.00 | 2 024 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 168.00 | 143 297.00 | 34 871.00 | 178 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 493.00 | 163 930.00 | 2 094 563.00 | 2 258 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 382.00 | 55 197.00 | 2 025 185.00 | 2 080 382.00 |
BZ Autres créances | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 507.00 | 55 197.00 | 2 218 310.00 | 2 273 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 001.00 | 219 127.00 | 4 312 873.00 | 4 532 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 586 404.00 | 644 549.00 | | 586 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 236.00 | -58 146.00 | | -157 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | 3.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 465 203.00 | 621 377.00 | | 465 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | 8 283.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 944.00 | | | 2 509 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 438.00 | 593 293.00 | | 367 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 940.00 | 297 872.00 | | 875 940.00 |
EA Autres dettes | 80 501.00 | 20 356.00 | | 80 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 671.00 | 919 804.00 | | 3 847 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 873.00 | 1 541 181.00 | | 4 312 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 671.00 | 919 804.00 | | 3 847 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 464.00 | 7 825.00 | | 13 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 836.00 | | 4 184 836.00 | 4 184 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 836.00 | | 4 184 836.00 | 4 184 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 356.00 | 5 309.00 | | 33 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 457.00 | 1 562.00 | | 14 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | 1 562.00 | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 408.00 | 26 328.00 | | 55 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 3.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 208.00 | 26 331.00 | | 61 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 371.00 | -24 770.00 | | -43 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 152.00 | 1 922 190.00 | | 4 254 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 388.00 | 1 980 336.00 | | 4 411 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 236.00 | -58 146.00 | | -157 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 036.00 | | 1 772 555.00 | 789 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 883.00 | 34 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 098.00 | 2 258 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 915.00 | 2 030 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 300.00 | 178 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 033.00 | | 1 365 481.00 | 671 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 192.00 | | 247 277.00 | 86 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 039.00 | | 159 798.00 | 17 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 009.00 | 75 921.00 | | 88 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 349.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | 75 572.00 | | 67 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 1 062.00 | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 25 427.00 | 47 599.00 | 17 829.00 | 25 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 427.00 | 47 599.00 | 17 829.00 | 25 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 48 661.00 | 17 829.00 | 25 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 599.00 | 17 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 438.00 | 367 438.00 | | 367 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 523.00 | 261 523.00 | | 261 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 382.00 | | | 2 080 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VC Groupe et associés | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 944.00 | 2 509 944.00 | | 2 509 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 138.00 | 2 243 184.00 | 34 954.00 | 2 278 138.00 |
VW T.V.A. | 336 962.00 | 336 962.00 | | 336 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 671.00 | 3 847 671.00 | | 3 847 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |