| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 123 247.00 | 118 416.00 | 4 831.00 | 123 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 640.00 | 20 117.00 | 522.00 | 20 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 42 083.00 | 4 058.00 | 46 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 509.00 | 180 617.00 | 16 891.00 | 197 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 658.00 | 180 617.00 | 26 040.00 | 206 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -38 005.00 | -56 953.00 | | -38 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 378.00 | 18 947.00 | | -38 378.00 |
DL TOTAL (I) | -58 926.00 | -20 548.00 | | -58 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226.00 | 20 708.00 | | 11 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 717.00 | 16 115.00 | | 53 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 12 391.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 4 449.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 967.00 | 53 664.00 | | 84 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 040.00 | 33 115.00 | | 26 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | 1 000.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 1 000.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | -1 437.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | -1 437.00 | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 636.00 | 2 437.00 | | -18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 341.00 | 99 493.00 | | 55 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 720.00 | 80 545.00 | | 93 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 378.00 | 18 947.00 | | -38 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 599.00 | | | 199 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 656.00 | 4 911.00 | 1 950.00 | 177 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 656.00 | 4 911.00 | 1 950.00 | 177 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097.00 | 9 048.00 | 49.00 | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |