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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 191.00 | 22 614.00 | 12 577.00 | 35 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 611.00 | 65 432.00 | 71 179.00 | 136 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 956.00 | 88 046.00 | 83 909.00 | 171 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 678.00 | | -2 678.00 | -2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 935.00 | 88 046.00 | 137 888.00 | 225 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -76 384.00 | -38 005.00 | | -76 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 549.00 | -38 378.00 | | -31 549.00 |
DL TOTAL (I) | -90 476.00 | -58 926.00 | | -90 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 118.00 | 53 717.00 | | 87 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 18 420.00 | | 17 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | 1 238.00 | | 13 533.00 |
EA Autres dettes | 109 824.00 | 365.00 | | 109 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 365.00 | 84 967.00 | | 228 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 888.00 | 26 040.00 | | 137 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | 2 819.00 | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | 2 819.00 | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 162.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 020.00 | 21 292.00 | | 14 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 769.00 | 21 455.00 | | 18 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 099.00 | -18 636.00 | | -13 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 068.00 | 55 341.00 | | 251 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 618.00 | 93 720.00 | | 282 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 549.00 | -38 378.00 | | -31 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |