| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 690.00 | 690.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 22 671.00 | 3 119.00 | 25 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 418.00 | 23 730.00 | 4 688.00 | 28 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | 952.00 | 10 676.00 | 11 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | 128.00 | 16 556.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 447.00 | 1 080.00 | 71 367.00 | 72 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 865.00 | 24 810.00 | 76 055.00 | 100 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 035.00 | | 1 380.00 | 27 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 2 607.00 | | 21 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 1 917.00 | | 21 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | | 203.00 | 1 155.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | 203.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | 203.00 | 1 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 285.00 | 21 568.00 | 717.00 | 22 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 14 245.00 | | | 14 245.00 |