| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 24 834.00 | 4 755.00 | 29 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 217.00 | 26 583.00 | 5 634.00 | 32 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | 943.00 | 10 719.00 | 11 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 153.00 | 943.00 | 55 210.00 | 56 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 370.00 | 27 526.00 | 60 844.00 | 88 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 415.00 | | 3 801.00 | 28 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | 3 801.00 | 26 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | 2 853.00 | | 23 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 2 163.00 | | 23 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 952.00 | | 10.00 | 952.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 138.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 138.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946.00 | 8 654.00 | 717.00 | 10 946.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 111.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451.00 | 15 785.00 | | 16 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
ZE Dividendes | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 743.00 | | | 21 743.00 |