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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 224.00 | | 507 224.00 | 507 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 804.00 | | 582 804.00 | 582 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 251.00 | 123 227.00 | | 104 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 285.00 | -18 976.00 | | -31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 81 965.00 | 113 251.00 | | 81 965.00 |
DP Provisions pour risques | 74 182.00 | 42 039.00 | | 74 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 182.00 | 42 039.00 | | 74 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 710.00 | 27 456.00 | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 960.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 15 981.00 | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 335 843.00 | 164 854.00 | | 335 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 698.00 | 210 343.00 | | 378 698.00 |
ED (V) | 47 959.00 | 48 350.00 | | 47 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 804.00 | 413 982.00 | | 582 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 698.00 | 210 343.00 | | 378 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 445 230.00 | 445 230.00 | |
FG Production vendue services | | 90 732.00 | 90 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 535 962.00 | 535 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 217.00 | 8 046.00 | | 8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 946.00 | 592 771.00 | | 581 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 231.00 | 611 747.00 | | 613 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 285.00 | -18 976.00 | | -31 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 039.00 | 74 182.00 | 42 039.00 | 42 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 039.00 | 74 182.00 | 42 039.00 | 42 039.00 |
UG ‐ Financières | | 74 182.00 | 42 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 843.00 | 335 843.00 | | 335 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 185.00 | 109 787.00 | 1 398.00 | 111 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 698.00 | 378 698.00 | | 378 698.00 |