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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BZ Autres créances | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CF Disponibilités | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 699.00 | | 391 699.00 | 391 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 835.00 | | 438 835.00 | 438 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 965.00 | 104 251.00 | | 72 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 174.00 | -31 285.00 | | 96 174.00 |
DL TOTAL (I) | 178 139.00 | 81 965.00 | | 178 139.00 |
DP Provisions pour risques | 45 732.00 | 74 182.00 | | 45 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 732.00 | 74 182.00 | | 45 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 950.00 | 26 710.00 | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 164.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 14 980.00 | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 128 033.00 | 335 843.00 | | 128 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 059.00 | 378 698.00 | | 185 059.00 |
ED (V) | 29 906.00 | 47 959.00 | | 29 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 835.00 | 582 804.00 | | 438 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 059.00 | 378 698.00 | | 185 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 485 531.00 | 485 531.00 | |
FG Production vendue services | | 161 060.00 | 161 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 646 590.00 | 646 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 137.00 | 8 217.00 | | 8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 183.00 | 581 946.00 | | 721 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 010.00 | 613 231.00 | | 625 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 174.00 | -31 285.00 | | 96 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398.00 | | 6.00 | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 6.00 | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 182.00 | 45 732.00 | 74 182.00 | 74 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 182.00 | 45 732.00 | 74 182.00 | 74 182.00 |
UG ‐ Financières | | 45 732.00 | 74 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 612.00 | 169 208.00 | 1 404.00 | 170 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |