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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 582.00 | 197 869.00 | 217 713.00 | 415 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 774.00 | 210 167.00 | 257 607.00 | 467 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 459.00 | 11 158.00 | 475 301.00 | 486 459.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CF Disponibilités | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 737.00 | 11 158.00 | 948 579.00 | 959 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 511.00 | 221 325.00 | 1 206 186.00 | 1 427 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 24 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 296.00 | 67 790.00 | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 414.00 | 199 506.00 | | 211 414.00 |
DL TOTAL (I) | 615 110.00 | 493 696.00 | | 615 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 371.00 | 96 863.00 | | 56 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356.00 | 329 393.00 | | 100 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 107 611.00 | | 125 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 455.00 | 247 916.00 | | 302 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 1 944.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 6 614.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 076.00 | 790 341.00 | | 591 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 186.00 | 1 364 037.00 | | 1 206 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 352.00 | 2 399 364.00 | 3 063 716.00 | 664 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 352.00 | 2 399 364.00 | 3 063 716.00 | 664 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 2 652.00 | | 21 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | 82 868.00 | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 680.00 | -82 868.00 | | 58 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 666.00 | 83 905.00 | | 80 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 464.00 | 2 799 829.00 | | 3 159 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 050.00 | 2 600 323.00 | | 2 948 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 414.00 | 199 506.00 | | 211 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 416 009.00 | 51 765.00 | | 416 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 777.00 | 576 897.00 | 39 879.00 | 616 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 076.00 | 574 432.00 | 14 688.00 | 591 076.00 |