| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 806.00 | 16 284.00 | 521.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 755.00 | 332 230.00 | 105 525.00 | 437 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 541.00 | 348 514.00 | 444 026.00 | 792 541.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 367.00 | 11 158.00 | 454 209.00 | 465 367.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 797 974.00 | | 797 974.00 | 797 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 817.00 | 11 158.00 | 1 308 659.00 | 1 319 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 357.00 | 359 673.00 | 1 752 684.00 | 2 112 357.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 351.00 | 25 470.00 | | 40 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 552.00 | 14 882.00 | | 146 552.00 |
DL TOTAL (I) | 726 903.00 | 580 351.00 | | 726 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 13 452.00 | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 180.00 | 255 195.00 | | 587 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 153 277.00 | | 131 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 262.00 | 296 701.00 | | 291 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 2 646.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 781.00 | 721 272.00 | | 1 025 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 684.00 | 1 301 624.00 | | 1 752 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 548.00 | 2 871 841.00 | 3 089 388.00 | 217 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 548.00 | 2 871 841.00 | 3 089 388.00 | 217 548.00 |
FM Production stockée | | | -4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 114.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 114.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | -114.00 | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | -23 757.00 | | 24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 962.00 | 2 941 454.00 | | 3 089 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 410.00 | 2 926 572.00 | | 2 943 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 552.00 | 14 882.00 | | 146 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 541.00 | 41 974.00 | | 306 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 1 565.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 821.00 | 40 409.00 | | 291 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 720.00 | 1 565.00 | | 14 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 821.00 | 40 409.00 | | 291 821.00 |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 317 699.00 | 41 974.00 | | 317 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 180.00 | 587 180.00 | | 587 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262.00 | 291 262.00 | | 291 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 822.00 | 4 033.00 | 5 789.00 | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 692.00 | 521 692.00 | | 521 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 257.00 | 521 692.00 | 38 565.00 | 560 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 781.00 | 1 019 992.00 | 5 789.00 | 1 025 781.00 |