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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434 328.00 | 1 019 274.00 | 1 415 054.00 | 2 434 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 864.00 | 220 565.00 | 143 299.00 | 363 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 330.00 | 1 247 074.00 | 1 672 255.00 | 2 919 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 017.00 | | 1 480 017.00 | 1 480 017.00 |
BZ Autres créances | 2 388 485.00 | | 2 388 485.00 | 2 388 485.00 |
CF Disponibilités | 3 587 593.00 | | 3 587 593.00 | 3 587 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 502.00 | | 210 502.00 | 210 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 599.00 | | 7 666 599.00 | 7 666 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 929.00 | 1 247 074.00 | 9 338 854.00 | 10 585 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 073.00 | | | 318 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 213.00 | | | 1 078 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 132.00 | | | 1 237 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 227.00 | | | 2 665 227.00 |
DP Provisions pour risques | 503 790.00 | | | 503 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 653.00 | | | 369 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 443.00 | | | 873 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 418.00 | | | 2 588 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 005.00 | | | 1 365 005.00 |
EA Autres dettes | 1 846 759.00 | | | 1 846 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 184.00 | | | 5 800 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 854.00 | | | 9 338 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 184.00 | | | 5 800 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 638.00 | 12 143 435.00 | 12 356 073.00 | 212 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 638.00 | 12 143 435.00 | 12 356 073.00 | 212 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 105 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 666.00 | | | 868 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 666.00 | | | 868 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924 208.00 | | | 924 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 208.00 | | | 924 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 542.00 | | | -55 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 452.00 | | | 13 279 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 319.00 | | | 12 042 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 132.00 | | | 1 237 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 059.00 | | 329 153.00 | 5 405 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 651.00 | 113 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814 882.00 | 2 919 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765 231.00 | 2 434 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 265.00 | | 305 294.00 | 4 894 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 241.00 | | 23 859.00 | 347 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 270.00 | 435 034.00 | 2 765 230.00 | 3 577 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416 544.00 | 367 960.00 | 2 765 230.00 | 3 416 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 67 074.00 | | 160 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 108.00 | 138 000.00 | 875 665.00 | 1 611 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 108.00 | 138 000.00 | 875 665.00 | 1 611 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 868 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 418.00 | 2 588 418.00 | | 2 588 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 881.00 | 663 881.00 | | 663 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 836.00 | 572 836.00 | | 572 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 759.00 | 1 846 759.00 | | 1 846 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 901.00 | 22 763.00 | | 113 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 017.00 | | | 1 480 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 1 222 814.00 | | | 1 222 814.00 |
VC Groupe et associés | 602 325.00 | | | 602 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VP Divers | 473 346.00 | | | 473 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 907.00 | 3 499 443.00 | 693 463.00 | 4 192 907.00 |
VW T.V.A. | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 184.00 | 5 800 184.00 | | 5 800 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488 382.00 | | | 2 488 382.00 |
ST Autres comptes | 1 038 445.00 | | | 1 038 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248 912.00 | | | 1 248 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 278.00 | | | 149 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 862.00 | | | 247 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 633.00 | | | 1 048 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 242 644.00 | | | 5 242 644.00 |