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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537 916.00 | 1 405 343.00 | 1 132 572.00 | 2 537 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 142.00 | 284 321.00 | 125 820.00 | 410 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 805.00 | 1 696 900.00 | 1 382 905.00 | 3 079 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 355.00 | | 1 000 355.00 | 1 000 355.00 |
BZ Autres créances | 1 603 413.00 | | 1 603 413.00 | 1 603 413.00 |
CF Disponibilités | 4 921 120.00 | | 4 921 120.00 | 4 921 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 076.00 | | 7 731 076.00 | 7 731 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 882.00 | 1 696 900.00 | 9 113 982.00 | 10 810 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 073.00 | | | 318 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 346.00 | | | 2 315 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 158.00 | | | 696 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 385.00 | | | 3 361 385.00 |
DP Provisions pour risques | 345 479.00 | | | 345 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 479.00 | | | 345 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 199.00 | | | 1 886 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 871.00 | | | 1 595 871.00 |
EA Autres dettes | 1 925 045.00 | | | 1 925 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 117.00 | | | 5 407 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 982.00 | | | 9 113 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 117.00 | | | 5 407 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 442.00 | 12 206 603.00 | 12 301 046.00 | 94 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 442.00 | 12 206 603.00 | 12 301 046.00 | 94 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 735.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 044.00 | | | 346 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 955.00 | | | 295 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 955.00 | | | 295 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 063.00 | | | 12 976 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 279 905.00 | | | 12 279 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 158.00 | | | 696 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 330.00 | | 169 162.00 | 2 919 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 108 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 3 079 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 417 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 328.00 | | 119 788.00 | 2 434 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 099.00 | | 49 374.00 | 371 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 074.00 | 452 922.00 | 3 096.00 | 1 247 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 274.00 | 386 069.00 | | 1 019 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 800.00 | 66 852.00 | 3 096.00 | 227 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 443.00 | 46 735.00 | 574 698.00 | 873 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 443.00 | 46 735.00 | 574 698.00 | 873 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 735.00 | 228 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 199.00 | 1 886 199.00 | | 1 886 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 994.00 | 652 994.00 | | 652 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 866.00 | 659 866.00 | | 659 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 045.00 | 1 925 045.00 | | 1 925 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 311.00 | 16 927.00 | | 108 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 355.00 | | | 1 000 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 801 453.00 | | | 801 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VP Divers | 662 742.00 | | | 662 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 187.00 | | | 206 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 268.00 | 2 826 884.00 | 91 383.00 | 2 918 268.00 |
VW T.V.A. | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 117.00 | 5 407 117.00 | | 5 407 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628 008.00 | | | 2 628 008.00 |
ST Autres comptes | 1 374 825.00 | | | 1 374 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 988.00 | | | 311 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 198.00 | | | 1 430 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 250.00 | | | 1 011 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856 462.00 | | | 5 856 462.00 |