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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 6 041.00 | 4 158.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 459.00 | 23 671.00 | 788.00 | 24 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 236.00 | 99 292.00 | 4 943.00 | 104 236.00 |
BF Prêts | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 537.00 | 129 004.00 | 70 533.00 | 199 537.00 |
BT Marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
CF Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 105.00 | 129 004.00 | 290 101.00 | 419 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 858.00 | | 613 858.00 | 613 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 858.00 | | 613 858.00 | 613 858.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 866.00 | | | 615 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 220.00 | | | 573 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 753.00 | 1 400.00 | | 198 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 199 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | 1 400.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
UP Prêts | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 401.00 | 173 146.00 | 5 255.00 | 178 401.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 956.00 | | | 85 956.00 |