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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 900.00 | 24 358.00 | 88 541.00 | 112 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 900.00 | 24 358.00 | 88 541.00 | 112 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 564.00 | 24 358.00 | 244 206.00 | 268 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DH Report à nouveau | -30 972.00 | | | -30 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
DL TOTAL (I) | -57 179.00 | | | -57 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 898.00 | | | 294 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 775.00 | | 2 125.00 | 110 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 775.00 | | 2 125.00 | 110 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 14 114.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 14 114.00 | | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 294 898.00 | 294 898.00 | | 294 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 385.00 | 301 385.00 | | 301 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940.00 | | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 600.00 | | | 21 600.00 |