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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 480 648.00 | | 480 648.00 | 480 648.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 997.00 | | 514 997.00 | 514 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 998.00 | | 514 998.00 | 514 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 438 444.00 | 416 539.00 | | 438 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 21 905.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 465 443.00 | 447 483.00 | | 465 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 29 988.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 488.00 | 84 147.00 | | 23 488.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 3 189.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 555.00 | 117 414.00 | | 49 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 998.00 | 564 897.00 | | 514 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 555.00 | 117 414.00 | | 49 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 3 351.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 9 861.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 212.00 | 402 742.00 | | 364 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 251.00 | 380 837.00 | | 346 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | 21 905.00 | | 17 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 852.00 | 12 977.00 | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 126.00 | 852.00 | 12 977.00 | 12 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VC Groupe et associés | 472 575.00 | | | 472 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 648.00 | 480 648.00 | | 480 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 3 429.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 986.00 | 33 077.00 | | 59 986.00 |
ST Autres comptes | 36 265.00 | 43 526.00 | | 36 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | 27 808.00 | | 12 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | 720.00 | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 983.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 4 412.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100.00 | 3 212.00 | | 6 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 248.00 | 20 974.00 | | 21 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 664.00 | 105 131.00 | | 109 664.00 |