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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 502 709.00 | | 502 709.00 | 502 709.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 779.00 | | 507 779.00 | 507 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 780.00 | | 507 780.00 | 507 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 456 404.00 | 438 444.00 | | 456 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | 17 961.00 | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 469 285.00 | 465 443.00 | | 469 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 7 740.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 23 488.00 | | 16 181.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 495.00 | 49 555.00 | | 38 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 780.00 | 514 998.00 | | 507 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 495.00 | 49 555.00 | | 38 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 8 980.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 856.00 | 364 212.00 | | 77 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 014.00 | 346 251.00 | | 74 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | 17 961.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 500 262.00 | | | 500 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 2 588.00 | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 200.00 | 59 986.00 | | 33 200.00 |
ST Autres comptes | 1 784.00 | 36 265.00 | | 1 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 991.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 423.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 1 057.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 3 645.00 | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 144.00 | 21 248.00 | | 7 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 204.00 | 109 664.00 | | 35 204.00 |