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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AH Fonds commercial | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 226.00 | 38 717.00 | 29 508.00 | 68 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 008.00 | 147 968.00 | 120 040.00 | 268 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 2 896.00 | 2 494.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 474.00 | 196 504.00 | 521 970.00 | 718 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 394.00 | 24 172.00 | 296 222.00 | 320 394.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 087.00 | | 292 087.00 | 292 087.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 690.00 | 24 172.00 | 802 518.00 | 826 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 164.00 | 220 676.00 | 1 324 488.00 | 1 545 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 477.00 | 578 995.00 | | 604 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 705.00 | 105 482.00 | | 121 705.00 |
DL TOTAL (I) | 891 182.00 | 849 477.00 | | 891 182.00 |
DP Provisions pour risques | 23 957.00 | 25 000.00 | | 23 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 957.00 | 25 000.00 | | 23 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 881.00 | 28 136.00 | | 118 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 107 739.00 | | 151 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 517.00 | 123 626.00 | | 129 517.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 7 913.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 349.00 | 267 414.00 | | 409 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 488.00 | 1 141 891.00 | | 1 324 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 479.00 | 253 172.00 | | 320 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 597.00 | | 133 767.00 | 617 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 890.00 | 718 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 890.00 | 336 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 359.00 | | 133 765.00 | 235 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597.00 | | 2.00 | 5 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 462.00 | 30 036.00 | 32 890.00 | 196 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 540.00 | 30 036.00 | 32 890.00 | 189 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 960.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 715.00 | 8 758.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 8 660.00 | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | 11 556.00 | 1 135.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 647.00 | 19 271.00 | 9 893.00 | 41 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 375.00 | 9 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VC Groupe et associés | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 795.00 | 8 034.00 | 32 097.00 | 60 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 086.00 | 21 977.00 | 36 109.00 | 58 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 349.00 | 320 479.00 | 68 206.00 | 409 349.00 |