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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AH Fonds commercial | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 783.00 | 43 049.00 | 25 734.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 025.00 | 160 848.00 | 117 176.00 | 278 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 611.00 | 210 819.00 | 520 791.00 | 731 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 602.00 | 27 031.00 | 273 571.00 | 300 602.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 652.00 | | 226 652.00 | 226 652.00 |
CF Disponibilités | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 613.00 | 27 031.00 | 610 582.00 | 637 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 224.00 | 237 851.00 | 1 131 373.00 | 1 369 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 182.00 | 604 477.00 | | 546 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 121 705.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 734 772.00 | 891 182.00 | | 734 772.00 |
DP Provisions pour risques | 11 242.00 | 23 957.00 | | 11 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 242.00 | 23 957.00 | | 11 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 069.00 | 118 881.00 | | 116 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 151 487.00 | | 143 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 859.00 | 129 517.00 | | 122 859.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 9 464.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 359.00 | 409 349.00 | | 385 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 373.00 | 1 324 488.00 | | 1 131 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 590.00 | 320 479.00 | | 298 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 474.00 | | 16 034.00 | 718 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 731 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 233.00 | | 10 574.00 | 336 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 460.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 608.00 | 17 212.00 | | 193 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 686.00 | 17 212.00 | | 186 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 957.00 | | 12 715.00 | 23 957.00 |
6T Sur comptes clients | 24 172.00 | 3 766.00 | 907.00 | 24 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 068.00 | 3 766.00 | 3 803.00 | 27 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | 3 766.00 | 16 518.00 | 51 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | 13 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 268 486.00 | | | 268 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 372.00 | 10 614.00 | 40 377.00 | 69 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 698.00 | 18 687.00 | 28 011.00 | 46 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VP Divers | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 355.00 | 357 355.00 | | 357 355.00 |
VW T.V.A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 359.00 | 298 590.00 | 68 388.00 | 385 359.00 |