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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 22 812.00 | 4 087.00 | 26 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 423.00 | 42 117.00 | 5 306.00 | 47 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 836.00 | 42 117.00 | 91 719.00 | 133 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 749.00 | | | -39 749.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 749.00 | | | -39 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 47 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 41 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 781.00 | 8 631.00 | 7 296.00 | 40 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 2 630.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | 6 001.00 | 7 296.00 | 39 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 632.00 | 86 413.00 | 1 219.00 | 87 632.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |